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Investire con Francesca Fossatelli: Torniamo in Live con le Ultime Notizie di Mercato

Introduzione

Benvenuti a tutti a questo nuovo webinar della serie \”Investire con Francesca Fossatelli\”. Oggi discuteremo degli ultimi sviluppi di mercato e analizzeremo le prossime opportunità di investimento. Il mercato sta presentando delle peculiarità interessanti che stanno mettendo alla prova gli analisti. Iniziamo subito con i dettagli.

Comunicazione di Servizio: L’Evento di Rimini

Prima di tutto, vorrei informarvi sull’evento di Rimini che si terrà la prossima settimana, dal 15 al 16 giugno, presso il Palacongressi di Rimini. Si tratta di un evento di grande importanza per gli appassionati di trading e investimenti. Saranno presenti numerosi relatori, tra cui Francesco Caruso, Maurizio Mazziero, Eugenio Sartorelli, Raimondi e Vito Massafra. Durante l’evento, verranno affrontati vari argomenti legati al contesto economico attuale e alle diverse strategie di investimento. Non perdete l’occasione di partecipare a questo evento gratuito che offre sempre interessanti spunti di approfondimento.

Prima Conferenza: \”La Tecnica che Ti Forma: Un Nuovo Modo di Guadagnare con il Trading\”

La conferenza di apertura, che si terrà il 15 giugno alle ore 10:30-11:30, affronterà il tema della tecnica che permette di guadagnare con il trading. Durante l’incontro, i relatori condivideranno le loro conoscenze e approfondiranno le diverse strategie di investimento. Sarà un’occasione interessante per comprendere il contesto economico attuale e come affrontarlo in modo proficuo.

Seconda Conferenza: \”Come Impiegare la Liquidità nel Breve Termine: Certificati di Investimento\”

La conferenza principale, che si svolgerà il 15 giugno dalle 15:30 alle 16:30, esplorerà come impiegare la liquidità nel breve termine tramite i certificati di investimento. Durante l’incontro, verranno presentate strategie pratiche per investire nel breve periodo senza esporre eccessivamente il proprio capitale al rischio. Saranno affrontati i potenziali vantaggi e le sfide di questa tipologia di investimento. Al termine della conferenza, sarà presentata una super mega novità che sicuramente attirerà l’attenzione di tutti i partecipanti.

Terza Conferenza: \”Rivoluzione nella Gestione del Tuo Portafoglio in Certificati\”

La terza conferenza si terrà il 16 giugno dalle 9:30 alle 10:30 e avrà come titolo \”Indossi nel Futuro: Rivoluzione nella Gestione del Tuo Portafoglio in Certificati\”. Durante l’incontro, il relatore Paolo Scandurra illustrerà le nuove opportunità offerte dalla gestione del portafoglio in certificati. Sarà un’occasione per approfondire temi legati alla diversificazione e all’.

Barclays: Il settore europeo e la sfida della disinflazione

Introduzione

Barclays, una delle principali banche d’investimento, ha recentemente espresso la sua visione sul settore europeo nei prossimi mesi, evidenziando i rischi legati alla disinflazione e alle prospettive di crescita più contenute. Secondo Barclays, la minore inflazione rappresenta una minaccia per gli utili delle imprese e la Banca Centrale Europea (BCE) sta gradualmente riducendo la liquidità in eccesso dal sistema. Inoltre, la spinta della riapertura economica cinese, che aveva sostenuto la crescita fino ad ora, sta perdendo slancio, portando a un rallentamento generale nei vari settori.

Disinflazione e settori interessati

La disinflazione, ossia la riduzione del tasso di inflazione, sta influenzando diversi settori del mercato azionario europeo. Negli ultimi otto mesi, i titoli azionari europei hanno perso parte della loro sovraperformance, soprattutto a causa del calo dell’euro e dei fattori sopracitati. Barclays suggerisce che questo potrebbe essere il momento opportuno per posizionarsi a lungo termine e beneficiare della disinflazione. Per fare ciò, la banca ha creato un indice ad hoc che sovrappesa i titoli del settore consumer, in particolare quelli legati al settore retail, che si prevede saranno i più beneficiati dal contesto disinflazionistico. Al contrario, settori come l’energia e il bancario, che avevano beneficiato dell’inflazione precedente, non sono più considerati favoriti dagli investitori istituzionali.

Indice Barclays e opportunità di investimento

L’indice creato da Barclays per sfruttare le opportunità legate alla disinflazione include aziende come Zalando, Danone, Roche, SAP e Alien. Questi titoli potrebbero offrire un potenziale di crescita per gli investitori istituzionali che decidono di puntare sull’indice. Tuttavia, è importante notare che alcune di queste azioni hanno recentemente registrato performance negative, il che potrebbe essere considerato un’opportunità per chi intende investire nel lungo termine.

Verbali BCE e politica restrittiva

La Banca Centrale Europea (BCE) ha sottolineato la necessità di una politica monetaria restrittiva per affrontare l’inflazione ancora considerata troppo alta. La BCE mantiene l’obiettivo di raggiungere un tasso di inflazione del 2%, non rialzando gli obiettivi di medio termine. Tuttavia, Christine Lagarde, presidente della BCE, ha affermato che non ci sono evidenze che l’inflazione core abbia raggiunto il suo massimo. Questa dichiarazione è interessante poiché i dati di mercato potrebbero non riflettere pienamente la situazione attuale, lasciando aperta la possibilità di un aumento dell’inflazione nei prossimi mesi.

Calo dei prestiti e impatto sull’economia

Un’altra tendenza significativa è il calo dei prestit.

Rallentamento delle pressioni salariali e l’occupazione negli Stati Uniti

Introduzione

Secondo il Bank of America, si sta osservando un rallentamento delle pressioni salariali rispetto all’anno precedente negli Stati Uniti. Questo fenomeno potrebbe essere un segnale di accumulo di manodopera, poiché le aziende riducono le ore lavorate anziché licenziare dipendenti. L’indagine sulle famiglie mostra una diminuzione dell’occupazione e un aumento della disoccupazione, con un tasso di disoccupazione che è salito al 3,7%. Questa discrepanza è dovuta al calo dei lavoratori autonomi, che vengono conteggiati nell’indagine sulle famiglie ma non in quella sull’establishment.

Impatto sul mercato del lavoro

Il report sull’occupazione di maggio è particolarmente difficile da analizzare, poiché gli analisti hanno difficoltà a comprendere la sua interpretazione e a formulare opinioni chiare. Nonostante l’aumento delle buste paga non agricole, il calo delle ore settimanali ha comportato un aumento limitato dell’1% rispetto al mese precedente. Il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presta particolare attenzione al tasso di disoccupazione. L’aumento di 0,3 punti percentuali potrebbe rafforzare l’ipotesi di un rialzo dei tassi a giugno.

Prospettive future

Nonostante le attuali condizioni del mercato del lavoro, il report non suggerisce necessariamente un’interruzione del rialzo dei tassi. È importante considerare il report sull’inflazione del 13 giugno per avere una visione più chiara delle azioni future della Federal Reserve. Secondo Goldman Sachs, la crescita sequenziale dei salari sarà un fattore cruciale nella decisione della Fed di continuare o meno con il rialzo dei tassi. Mentre negli Stati Uniti si osserva un rallentamento della crescita salariale, nell’area dell’Euro la pressione salariale rimane costante.

OPEC Plus estende i tagli alla produzione

Nel panorama energetico, l’OPEC Plus ha deciso di estendere i tagli alla produzione fino a dicembre 2024. I nove paesi membri hanno volontariamente deciso di ridurre la produzione al fine di mantenere stabile il prezzo del petrolio, che ha registrato un calo negli ultimi mesi. L’Arabia Saudita ha annunciato una riduzione unilaterale della produzione di un milione di barili al giorno, portando la produzione giornaliera del paese da 10 a 9 milioni di barili. Queste decisioni potrebbero influenzare positivamente il prezzo del petrolio, con un potenziale aumento del valore del Brent di 1-6 dollari al barile, a seconda della durata dei tagli.

Interesse delle banche centrali sull’oro

Le banche centrali stanno manifestando un crescente interesse per l’oro come forma di diversificazione delle loro riserve rispetto al dollaro. Questo potrebbe influenzare positivamente il prezzo dell’oro nel medio.

La Regolamentazione delle Criptovalute negli Stati Uniti: Un’Analisi delle Accuse contro Binance e Coinbase

Introduzione

Negli ultimi tempi, le criptovalute hanno guadagnato sempre più attenzione a livello globale. Tuttavia, la recente azione della Security and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha sollevato interrogativi sul futuro regolamentare di questo settore in rapida evoluzione. In particolare, due delle principali piattaforme di criptovalute, Binance e Coinbase, sono state accusate dalla SEC di condotte illegali e di operare senza le dovute registrazioni e autorizzazioni. Questo articolo esaminerà le accuse mosse contro le due piattaforme, il loro impatto sul settore delle criptovalute e le implicazioni future per l’industria.

Accuse contro Binance

La SEC ha formulato numerose accuse contro Binance, concentrandosi principalmente sulle seguenti:

1. Manipolazione dei volumi di scambio: Binance è stata accusata di gonfiare in modo fraudolento i volumi di scambio sulla piattaforma, utilizzando una società di trading svizzera per effettuare operazioni di wash trading.
2. Operazioni illegali: Binance avrebbe consentito ad alcune società di operare illegalmente sulla piattaforma, mescolando gli asset dei clienti tra entità statunitensi e non statunitensi.
3. Violazioni normative: Binance avrebbe commesso violazioni delle regole sulle negoziazioni non registrate e avrebbe promosso schemi di investimento illegali che eludevano la normativa antiriciclaggio.
4. Controllo effettivo: Secondo la SEC, Binance non sarebbe un’entità separata e sarebbe sotto il controllo effettivo di Zao e quindi di Binance.

È importante sottolineare che queste sono accuse e Binance dovrà dimostrare la propria innocenza. Tuttavia, se le accuse dovessero essere provate, ciò potrebbe avere conseguenze significative per Binance e l’intero settore delle criptovalute.

Accuse contro Coinbase

Anche Coinbase, una delle principali piattaforme di criptovalute negli Stati Uniti, è stata oggetto di accuse da parte della SEC. Le principali accuse contro Coinbase includono:

1. Operazioni illegali: Coinbase è stata accusata di operare illegalmente come broker ed exchange senza la dovuta registrazione presso le autorità di regolamentazione.
2. Token come security: La SEC ha evidenziato alcuni token specifici negoziati su Coinbase che dovrebbero essere considerati titoli finanziari (security) e soggetti alla regolamentazione dei valori mobiliari.

Queste accuse pongono Coinbase di fronte a sfide simili a quelle di Binance. Tuttavia, va notato che Coinbase ha già ottenuto l’autorizzazione a negoziare security ed è una delle poche piattaforme con questa autorizzazione. Ciò potrebbe comportare un impatto diverso rispetto a Binance.

Impatto sul settore delle criptovalute

Le accuse mosse contro Binance e Coinbase hanno implicazioni significative per il settore delle criptovalute negli Stati Uniti. Ecco alcuni dei principali effetti e considerazioni.

Il futuro delle Big Tech e l’intelligenza artificiale

Introduzione

Nel contesto attuale, molte sono le domande che sorgono riguardo al futuro delle aziende tecnologiche di grande dimensione, le cosiddette Big Tech, e il settore dell’intelligenza artificiale. Le ultime ricerche e analisi dei flussi di mercato ci offrono interessanti spunti per comprendere la direzione in cui si sta muovendo questo settore.

Passaggio di Apple da Intel ai propri processori interni

Un evento significativo per Apple è il completamento del passaggio dai processori Intel ai propri processori interni nei nuovi MacBook. Questo passaggio rappresenta un vantaggio sia in termini finanziari che di controllo sul prodotto. Apple prevede inoltre di lanciare l’Apple Vision Pro, un dispositivo di realtà virtuale e aumentata, che potrebbe aprire nuove opportunità di business nel settore.

Il mercato dei dispositivi di realtà virtuale

Il settore dei dispositivi di realtà virtuale è ancora relativamente di nicchia, con prodotti come il Quest Pro di Meta (precedentemente Oculus) e il VR di PlayStation che si posizionano nella fascia alta del mercato. Apple mira a posizionarsi in questa fascia con l’Apple Vision Pro, ma resta da vedere se avrà successo e se diventerà una fonte significativa di entrate per l’azienda.

Flussi delle opzioni Call sulle azioni Tech

Secondo Deutsche Bank, i flussi delle opzioni Call basate su azioni di grandi aziende tecnologiche hanno raggiunto livelli record. Ciò suggerisce che il rally del settore Tech potrebbe non essere ancora finito e che gli investitori continuano ad essere interessati a queste azioni. I flussi hanno registrato un record storico nella scorsa settimana, concentrandosi principalmente sui fondi relativi al settore Tech, seguiti da quelli sull’oro e sui mercati emergenti.

I magnifici sette del settore Tech

Le sette aziende tecnologiche più grandi e influenti, conosciute come \”i magnifici sette\”, includono Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta e Tesla. Queste aziende rappresentano una percentuale significativa del mercato azionario e contribuiscono in modo significativo al rendimento complessivo dell’S&P 500. Alcune analisi indicano che l’investimento concentrato su queste aziende ha dato buoni risultati finora.

Le sfide per le piccole aziende nel settore dell’intelligenza artificiale

Ci sono delle barriere significative per le piccole aziende che cercano di competere nel settore dell’intelligenza artificiale. Queste includono la necessità di un investimento finanziario considerevole, una forte proprietà intellettuale e relazioni industriali consolidate. Le grandi aziende tecnologiche hanno un vantaggio competitivo in questo settore grazie alle loro risorse e alle partnership stabilite. Ciò rende improbabile che piccole aziende emergenti possano superarle in termini di successo.

Il boom delle ricerche sull’intelligenza artificiale

Il crescente interesse nell’intelligenza artificiale si riflette.

Analisi del mercato azionario: Dati macro e previsioni di Goldman Sachs

Introduzione

In questa analisi esamineremo i recenti dati macroeconomici e le previsioni di Goldman Sachs riguardo al mercato azionario. Ci concentreremo sulle trimestrali delle aziende statunitensi, le prospettive della Federal Reserve (Fed) e le performance del settore tecnologico. Inoltre, esamineremo il ruolo delle cosiddette \”Big Cap\” nel mercato e forniremo suggerimenti di investimento basati sull’analisi di Goldman Sachs.

Dati macroeconomici e trimestrali delle aziende

I dati macroeconomici rimangono positivi, tuttavia, Goldman Sachs osserva che ci sono segnali di indebolimento della domanda da parte dei consumatori, soprattutto nella fascia più bassa. Ciò potrebbe rappresentare una sfida per il settore retail, come dimostrato dalla trimestrale di Dollar General. I consumatori si affidano sempre più alle banche alimentari e alle carte di credito, e si concentrano sugli acquisti vicino alla data di paga. Questo potrebbe influire negativamente sul commercio al dettaglio e sul mercato immobiliare commerciale.

Le prospettive della Federal Reserve

Secondo Goldman Sachs, ci si aspetta che la Federal Reserve adotti una politica più tranquilla nei prossimi mesi, ma non è certo che continui su questa linea nel lungo periodo. Un eventuale aumento dei tassi di interesse potrebbe portare a una correzione ribassista nel mercato azionario statunitense, mentre il dollaro potrebbe rafforzarsi e l’oro potrebbe registrare una diminuzione del valore.

Ruolo del settore tecnologico

Goldman Sachs rileva che, negli ultimi 15 anni, i titoli azionari tecnologici hanno beneficiato dei tassi bassi e della diminuzione del rendimento a lungo termine. Tuttavia, nonostante i cambiamenti nelle prospettive della Fed, il settore tecnologico ha mantenuto la sua forza fino a maggio. Questo potrebbe essere attribuito alla domanda di azioni con potenziale di crescita in un contesto economico di bassa crescita o recessione. Inoltre, Goldman Sachs sottolinea che il focus sui dati passati e sull’inflazione potrebbe non essere la strategia migliore, suggerendo invece di guardare ai dati futuri per prendere decisioni di investimento.

Le \”Big Cap\” e il mercato europeo

Goldman Sachs evidenzia il ruolo significativo delle \”Big Cap\” nel mercato azionario. Sei delle maggiori società tecnologiche statunitensi (Apple, Microsoft, Google, Amazon, NVIDIA, Meta) hanno raggiunto un valore di mercato totale di 3.000 miliardi di dollari, superando il valore di mercato dell’intero settore industriale statunitense. Queste aziende possono influenzare notevolmente il mercato azionario e si prevede che continueranno a farlo in futuro. In Europa, anche se in misura minore, le \”Big Cap\” hanno contribuito in modo significativo alle performance di mercato.

Previsioni e suggerimenti di investimento

Goldman Sachs non adotta una prospettiva estremamente posit.

Investimenti e Nuovi Strumenti Pubblicitari di Google: Un’Analisi Approfondita

Introduzione

In un mercato in continua ricerca di crescita, molti investitori si chiedono perché si continui a puntare su titoli difensivi anziché su quelli ciclici. Tuttavia, i flussi di mercato e gli expand non sembrano supportare ancora l’ascesa dei titoli ciclici. Al contrario, si continua a registrare un trend di vendite degli stessi per l’ottavo mese consecutivo, soprattutto nel settore finanziario ed energetico, mentre si assiste a modesti acquisti nei settori industriali, dei materiali e immobiliare.

I Flussi di Edge Fund e Glitch Fund

Nonostante la ricerca di crescita, gli Edge Fund continuano ad investire in titoli difensivi, in particolare nel settore della salute e dei beni di consumo. Anche il settore delle utilities registra vendite nette inferiori rispetto a questi titoli difensivi. Ciò suggerisce che gli Edge Fund indicano che non è ancora il momento per i titoli ciclici, basandosi sui loro flussi di mercato.

Google e l’Intelligenza Artificiale nel Settore Pubblicitario

Uno dei principali sviluppi nel campo dell’investimento è il nuovo strumento di pubblicità basato sull’intelligenza artificiale presentato da Google durante l’evento Google Marketing Live. Questo strumento utilizza l’intelligenza artificiale per semplificare il percorso del cliente attraverso diversi canali pubblicitari.

Le conversazioni con Google ADS, alimentate dall’elaborazione del linguaggio naturale, semplificano il processo di acquisto degli annunci e la ricerca di annunci, aiutando gli inserzionisti a creare parole chiave, titoli, descrizioni e immagini basati sul sito web dell’azienda. Questo strumento elimina alcuni intermediari e la necessità di una comunicazione personale tra l’azienda e Google. Inoltre, consente di creare diverse versioni del contenuto pubblicitario per aumentare le impression e i clic, che sono elementi fondamentali per la remunerazione.

Incremento delle Revenues e Performance di Google

Secondo Morgan Stanley, l’introduzione di questi nuovi strumenti pubblicitari basati sull’intelligenza artificiale potrebbe portare a un aumento delle entrate del 14%. Anche se i costi di gestione delle nuove funzioni potrebbero raddoppiare, si prevede un aumento degli utili del 5%. Questo indica un potenziale di crescita significativo per Google.

Inoltre, l’intelligenza artificiale consente di monitorare le performance delle diverse campagne pubblicitarie e identificare quelle più efficaci per ogni azienda. Ciò dimostra che gli inserzionisti potranno beneficiare di annunci sempre più performanti nel tempo, grazie all’ottimizzazione fornita dall’intelligenza artificiale.

La Performance di Google e le Aspettative degli Analisti

Basandosi su questi sviluppi, Morgan Stanley considera Google un’azione overwate, con un target price di circa $140, che rappresenta un aumento del .

Analisi del Portafoglio di Investimento – Giugno 2023

Introduzione

In questo articolo, esamineremo dettagliatamente il portafoglio di investimento attuale, focalizzandoci sulle posizioni aperte e i potenziali switch. Esploreremo anche le performance fino ad oggi nel 2023 e forniremo una panoramica generale sulle operazioni effettuate. L’obiettivo è valutare le opportunità di guadagno e fare una previsione sulle posizioni future.

Panoramica del Portafoglio

Attualmente, il portafoglio è composto da diverse posizioni in certificati azionari, con l’obiettivo di ottenere rendimenti positivi in base al calo o all’aumento dei prezzi delle azioni sottostanti. Vediamo un riassunto delle posizioni chiave nel portafoglio:

Certificato AutoCol – American Airlines (688)

• Scadenza: Odierno
• Rimborso previsto: 100,99 euro
• Rendimento: Ottimo, con un premio di 0 a 99 euro in un mese

Certificato AutoCol – PayPal (R20)

• Scadenza: 12 giugno
• Rimborso previsto: Circa 3-34,35 euro
• Valutazione di uno switch su PayPal più costoso o meno costoso

Certificato AutoCol – Coin Bass (3 1 2)

• Scadenza: 22 giugno
• Rimborso previsto: 100,85 euro
• Valutazione di un potenziale switch o aumento dell’esposizione

Certificato AutoCol – Unicredit (142)

• Scadenza: 22 giugno
• Rimborso previsto: 100,85 euro
• Posizione sovrappesa in portafoglio con un ingresso a 96,7 euro

Certificato AutoCol – KQ5 (Carnival)

• Scadenza: 14 luglio
• Rimborso previsto: 105 euro
• Aspettativa di una performance dell’8% per raggiungere la barriera entro il 21 luglio

Certificato AutoCol – T 71 (Palantir)

• Scadenza: 24 luglio
• Rimborso previsto: 100,85 euro
• Posizione su Quantire Netflix con un premio dell’5-5% al trimestre

Certificato AutoCol – 117 (Tesla)

• Scadenza: 7 agosto
• Rimborso previsto: 101,875 euro
• Valutazione di portare a scadenza o effettuare uno switch

Certificato AutoCol – FW1 (Linee Aeree Americane)

• Scadenza: 21 agosto
• Rimborso previsto: 102,58 euro
• Posizione aperta prima del lancio del portafoglio

Certificato AutoCol – 949 (Paint)

• Scadenza: 5 settembre
• Rimborso previsto: 101,875 euro
• Posizione acquistata a marzo 2022

Certificato AutoCol – RNE8 (Meta)

• Scadenza: 3 novembre
• Rimborso previsto: 13,95 euro
• Valutazione di portare a.